Добавить и заполните поля предложенной формы:Пункт левого меню Справочник бенефициаров содержит реквизиты бенефициаров, которым Вы переводите денежные средства.
При выборе из справочника интересующего Вас бенефициара в заявление на перевод валюты автоматически подставляются следующие сведения:
наименование получателя,
номер расчетного счета получателя,
реквизиты банка, в котором бенефициар будет получать денежные средства, и др.
При необходимости редактирования записи в справочнике бенефициаров щелкните по интересующему Вас значению в списке, в поля открывшейся формы введите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить.
Для того чтобы добавить в справочник новую запись, щелкните по кнопке Добавить и заполните поля предложенной формы:
В поле "Наименование" пропишите название добавляемого в справочник бенефициара;
Затем введите его международное наименование;
Укажите реквизиты бенефициара: его ИНН, КПП, номер лицевого счета, адрес, международный адрес и страну местонахождения бенефициара;
В поле "БИК" щелкните по кнопке (...) и выберите из справочника БИК банка, в котором обслуживается данный бенефициар, после чего в форму подтянутся значения в поля "Наименование банка", "Счет банка" и "Адрес банка";
Затем Вам необходимо указать SWIFT и страну, в которой находится данный банк. Для этого нажмите на кнопку (...) и выберите из открывшихся справочников соответствующие значения;
В поле "Клиент" щелкните по кнопке (...) и укажите клиента, которому будет видна создаваемая запись справочника;
В поле "Описание" Вы можете ввести дополнительную информацию по добавляемому в справочник бенефициару.
После того как Вы заполнили поля формы, нажмите на кнопку Сохранить.
Для возврата к списку бенефициаров без сохранения внесенных сведений щелкните по кнопке Отменить.
Вы можете удалить неиспользуемую запись из справочника.
Для этого установите флажок напротив выбранного Вами значения и щелкните по кнопке 
Удалить.
Система попросит Вас подтвердить выполнение операции, после чего данная запись будет удалена из справочника.
В данном пункте меню также предусмотрена возможность отфильтровать записи справочника по автору.
Для того чтобы система сформировала список бенефициаров, которые введены в справочник Вами, щелкните по кнопке 
Показать мои записи.
Если необходимо построить список всех значений, используйте кнопку 
Показать все записи, после чего отобразится список всех бенефициаров, созданных для тех клиентов, которых Вы обслуживаете.
Вы можете сформировать справочник бенефициаров по прошлым документам.
Для осуществления данной операции выполните следующие действия:
Щелкните по кнопке 
Сформировать;
Выберите из открывшегося списка интересующие Вас номера счетов обслуживаемых Вами клиентов;
Для выбора всех счетов из списка нажмите на кнопку Выбрать все;
Затем укажите период времени, в течение которого были созданы документы.
После того как Вы задали параметры выборки, щелкните по кнопке Сформировать.
Система по заданным счетам за указанный период времени отфильтрует документы и сгенерирует справочник бенефициаров.
В поле "Документов просмотрено" будет выведено количество документов, участвовавших в выборке.
В поле "Записей добавлено" Вы можете просмотреть, сколько бенефициаров добавлено в справочник.
В системе реализована возможность настраивать отображение списков, фильтровать значения в них по разным параметрам, осуществлять поиск информации в многостраничных списках и сортировать содержащиеся в списках сведения.
Примечание: для просмотра подробной информации по интересующей Вас настройке щелкните по соответствующей ссылке:
| Оглавление | |